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网上炒股配资网 9月3日基金净值:易方达富惠纯债债券A最新净值1.0254,涨0.03%

发布日期:2024-10-19 22:20    点击次数:54

网上炒股配资网 9月3日基金净值:易方达富惠纯债债券A最新净值1.0254,涨0.03%

证券之星消息,9月3日,易方达富惠纯债债券A最新单位净值为1.0254元,累计净值为1.3054元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达富惠纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.72%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2022年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.84%。

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